Kazanç çağrısı: Carlisle Companies ilk çeyrekte güçlü bir büyüme kaydetti ve gelecekteki genişlemeyi hedefliyor
Carlisle Companies Inc. (CSL), satış ve kazançlarında önemli bir artış sergilediği 2024 ilk çeyrek mali sonuçlarıyla yıla güçlü bir başlangıç yaptığını duyurdu. Şirket, artan çatı kaplama faaliyetleri ve Carlisle İnşaat Malzemeleri (CCM) segmentine fayda sağlayan elverişli hava koşulları sayesinde satışlarının %23 artarak 1,1 milyar dolara ulaştığını bildirdi.
Düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) %85 artışla 3.72 dolara yükselirken, düzeltilmiş FAVÖK %50 artışla 260 milyon doların üzerine çıktı. Carlisle, stratejik bir hamleyle, yalnızca yapı ürünlerine odaklanmayı amaçlayarak Carlisle Interconnect Technologies (CIT) işini elden çıkardığını duyurdu.
Satışın, satın almaları, hisse geri alımlarını ve organik büyümeyi desteklemek için yaklaşık 2 milyar dolar gelir getirmesi bekleniyor. Ayrıca, şirketin MTL’yi satın almasının, Carlisle’ın Vizyon 2030 stratejisine uygun olarak 2025 yılında EPS’sini 0,60 $ artıracağı öngörülüyor.
Önemli Çıkarımlar
- Carlisle Companies Inc. ilk çeyrek satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre %23’lük bir artış yaşayarak 1,1 milyar dolara ulaştı.
- Şirketin düzeltilmiş FAVÖK’ü bir önceki yıla göre %50 artarak 260 milyon doların üzerine çıktı.
- Carlisle’ın CCM işi, öncelikle güçlü çatı kaplama faaliyeti ve olumlu hava koşulları nedeniyle toplam 784 milyon dolarlık satışla %36 oranında büyüdü.
- Carlisle Interconnect Technologies’in satışından 2 milyar dolara yakın bir gelir elde edilmesi bekleniyor.
- Carlisle’ın MTL’yi satın almasının 2025 yılına kadar düzeltilmiş EPS’ye 0,60 dolar ek katkı sağlaması bekleniyor.
- Şirket sürdürülebilirlik konusunda kararlıdır ve enerji verimliliği, emisyon azaltımı ve atık saptırma konularında önemli ilerlemeler kaydetmiştir.
Şirket Görünümü
- Carlisle, 2024 yılının tamamında bir önceki yıla göre yaklaşık %10’luk bir gelir artışı bekliyor.
- Düzeltilmiş FAVÖK marjlarının en az 100 baz puan artacağı öngörülmektedir.
- Şirket, en az %15 serbest nakit akışı marjı ve %25’in üzerinde yatırım sermayesi getirisi (ROIC) sağlama hedefini koruyor.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Fiyatlandırmanın tüm yıl için %2 ila %3 arasında düşeceği tahmin ediliyor.
- CWT segmenti, yıldan yıla gelirde %1’lik hafif bir düşüş yaşadı.
- Yeni inşaatta ise tek haneli yüksek bir düşüş bekleniyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Carlisle, güçlü ilk çeyrek sonuçlarının ardından 2024 yılı için tüm yıl büyüme görünümünü yükseltti.
- Şirket, dördüncü çeyrekte potansiyel %1 ila %2’lik bir artışla birlikte yıl boyunca fiyatlarda kademeli bir artış öngörüyor.
- MTL’nin satın alınması Carlisle’ın stratejik odağı ile uyumlu ve önemli EPS birikimi ve sinerjiler sağlaması bekleniyor.
Eksiklikler
- Hammadde maliyetleri karışık seyretmiş, bazılarının fiyatı artarken bazılarınınki düşmüştür.
- CWT segmentinin 1. Çeyrek satışları tüm yıl tahminlerinin yalnızca %22’sini oluşturdu ve taşıma fiyatları orta tek haneli düşüş gösterdi.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Carlisle, yüklenici ve mimar eğitimine, dijital geliştirmelere ve satış mükemmelliğine odaklanıyor.
- CCM segmentinin 2024 yılı satış mevsimselliğinin önceki yılları yansıtması ve ikinci ve üçüncü çeyreklerin yıllık satışların önemli bir bölümünü oluşturması bekleniyor.
- Henry’nin ilerlemesi, üç aylık 14 milyon dolarlık bir çalışma oranıyla 50 milyon dolarlık sinerjiyi aşma yolunda ilerliyor.
- CWT işinde, konut sektöründe ek konut birimlerine yönelik talep güçlü kalmaya devam ederken, ticari sektör zorluklarla karşı karşıyadır.
Carlisle Companies Inc., ana faaliyet alanını güçlendirmeyi ve hissedarlarına değer sunmayı amaçlayan stratejik kararlarla kendisini gelecek vaat eden bir yıl için konumlandırdı. Şirketin ilk çeyrekteki güçlü mali performansı ve yılın geri kalanı için iyimser görünümü, dinamik bir piyasa ortamında dayanıklılığını ve uyum yeteneğini yansıtmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Carlisle Companies Inc. (CSL), InvestingPro İpuçları ve gerçek zamanlı metriklerle kanıtlandığı üzere, sağlam bir finansal sağlık ve hissedar getirilerine güçlü bir bağlılık göstermiştir. Özellikle, şirketin mükemmel Piotroski Skoru 9’dur ve bu da mükemmel finansal gücü ve kârlılığı göstermektedir. Buna ek olarak CSL, yönetimin şirketin gelecekteki beklentilerine olan güveninin ve hissedar değeri sunmaya olan bağlılığının altını çizen bir hareketle aktif olarak hisse geri alımı yapmaktadır.
Yatırım perspektifinden bakıldığında, CSL’nin 31 yıl üst üste temettü artırma konusundaki tutarlı geçmişi ve son bir hafta içinde elde ettiği önemli getiri, uzun vadeli yatırımcılar için istikrarlı ve potansiyel olarak ödüllendirici bir fırsat sunuyor.
Bu InvestingPro İpuçları, şirketin sağlam finansal yönetimini ve cazip performans ölçümlerini vurgulamakta olup, yatırımcılara Carlisle Companies Inc. hakkında kapsamlı bir analiz sağlamak için 19 ek ipucunun bulunduğu InvestingPro platformunda daha fazla araştırılabilir.
Gerçek zamanlı veriler açısından Carlisle, 19,14 milyar dolarlık bir piyasa değerine ve 22,98’lik bir Fiyat/Kazanç (F/K) oranına sahip olup, yatırımcıların şirketin kazançlarına ilişkin değerlemesini yansıtmaktadır. Şirketin 1Ç 2024 itibariyle son on iki aylık geliri 4790,8 milyon dolar olup, brüt kâr marjı %36,78’dir ve bu da gelirlerine kıyasla önemli kazançlar elde etme kabiliyetini göstermektedir.
Dahası, şirketin hisseleri %97,3’lük fiyat yüzdesiyle 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve bu da CSL’nin performansına yönelik güçlü bir piyasa güvenine işaret ediyor.
Daha derin bilgiler ve ek ipuçları edinmek isteyenler, InvestingPro’da yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim almak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı düşünebilir. Bu teklif, Carlisle Companies Inc. ile ilgili yatırım kararlarını daha fazla bilgilendirebilecek değerli araçlara ve ölçümlere erişim sağlar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
